可转债中签后怎么卖出才是好策略

2020-08-17 08:19:22


  简单回忆一下,可转债是一种可以换成股票的债券。

  可转债是借条,约定了利息,时间,发行价都是100元,然后到期要还你至少100。

  可以换成固定数量的股票,如果转股价是10元,就是可以换100/10=10张,现在股价是15元,你换成股票就是相当于持有10张15元的股票,转股价值就是150元

  因为可转债的以上两点属性,100元买来,正常情况下都是可以100多元卖掉的,即便不能100多元卖掉,到期还是可以拿回100元本金。

  这样的好事,肯定是大家都想参与了,所以就要抽签,这个抽签就是可转债打新。

  可转债打新和可转债投资其实是两回事。

  打新,我们挣的是抽奖中的钱。

  可转债交易是在市场上我们去买卖可转债。

  可转债打新,挣的就是中了后可以100元多卖掉,所以通常可转债打新中签的卖出策略都是:上市后如果超过100元,当天等价格稳定后卖掉,当然为了挣更多的钱,咱们可以按照下面的策略:

策略①:安心攻略

  高于100的情况:

  1.上市当天看看价格,不要急着卖。

  2.停牌,先不要动。

  3.可交易,这个时候设置一个相对比较高的价格,比当前价格要高一点,5%,10%都可以,成交就卖掉了。当然你也可以自己猜一个价格。

  4.上一步没有卖掉,价格处于稳定了,以当前价格成交卖掉(不要为了几毛钱再花心思到上面了)

  低于100的情况:

  低于100,也叫破发,你拿着就好。

  这是对于萌新最省心省事的策略,你不要去想着以后会到200,300,哪个不属于打新的收益了,那个属于可转债交易的范畴,你要明白你是在玩可转债打新,挣的是打新收益,而不是可转债背后股票上涨带给你的收益。

策略②:恒心攻略

  对于一个可转债,如果不能让大家转股,从某种方面来说是失败的(本钢转债是个例外,就没想着要大家转股,它就是依靠相对比较高的利息)。要大家转股呢?只有上涨30%才可以触发,你不转股我就回购的条款,所以可转债发行后要大于130才可以说是成功的。

  所以对于非本钢类转债,我们可以耐心的等待到130左右再卖,这个概率相对还是比较大的。这种策略呢,就是通常我们对于发行后低于120的可转债,选择持有,等待高于130。

  如果是牛市,短期内如果不能超过130,就不要持有了。熊市的话,这种现象会比较普遍,可以等到牛市变现一波。

  这个方案呢?需要恒心,并且要承受今后下跌的风险,这方面没有承受能力的不要这么做了。

  另外,很多人会补充,好公司的可转债可以持有,垃圾公司的可转债尽早抛。这个呢?更多是属于可转债交易部分,他不是打新给你的收益。结合策略②的恒心攻略,垃圾公司不等130%,用来辅助优化②也是可以的,只是不省心了。

  如果不是辅助,那么其实就是交易范畴,你分析这个债券低估,不妨买入,就是买股票是一个道理了,这就不适合新手了。

  投资很重要一点,要让你安心,你如果买来后患得患失,以至于影响到你的成长的时候,这个可能不是一个好的投资或者说你对它的了解认识不够,前者你可以放弃,后者可以通过学习后变得安心,如果学习后还是不能安心,还是放弃吧。

还有很多人不知道,可转债上市首日的交易规则,我也给找来了。

  新上市上海可转债开盘价范围70-150,深圳可转债开盘价范围70-130

  上海的可转债有熔断机制:

  1、涨跌超过20%将停盘30分钟

  2、涨跌超过30%将停牌至14:55分

  3、14:55分以后不熔断

  4、开盘涨跌幅超过20%直接熔断30分钟(从9:30开始计算),超过30%直接停牌到2:55分

  深交所可转债无熔断机制



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