波段操作和趋势持有的利弊之谈
2020-09-06 08:41:10
交易是人性与社会的反射,追求完美是每一个交易者潜在的理想,但交易的手法终究有所侧重,最终的效果也往往各有差异,唯有用辩证的角度去看待系统的局限与恒定。
做波段还是趋势,这是很多均线流同学遇到的选择问题,波段短小精悍,如同贴身匕首,靠的是速度和命中率,趋势大开大合,如同青龙偃月刀,虽然笨重,但一旦击中,必将敌人斩于马下。
波段比趋势利润回吐更小
很多新手总想一上来就抓几百上千点的行情,殊不知市场是一体两面的,最让人羡慕的地方,背后一定伴随着相应的门槛。
千点行情背后的门槛是浮盈回吐,很多大单边看似非常漂亮,但不是每个大单边行情都是一蹴而就的,有的没走多少就夭折了,浮盈变了浮亏,有的走了很多,但等均线流反转出场时却回撤很大,这些都是抓大行情会遇到的问题。
如上图,如果用波段操作,只需在箭头处逢高做空,在低位直接获利了结即可,两个机会每个都有一百多点的空间,持单中途几乎没什么回撤。
而如果你是趋势持有,那持单的过程就变成了上图中的黄色线,进场后一度浮盈217点,但等均线流反转出场时,利润只剩85点了。
这种回吐超过上百点,回吐比例超过50%的行情,足以摧毁绝大多数交易者对趋势的信心。人的心理都有一个共性,就是没有拥有时,无所谓得失,但一旦你拥有后再失去,就会十分痛苦。
如上图,这两段走势如果趋势持有,按照均线流反转出场的话,会发现利润有大幅回撤,还不如波段操作盈利更多。但就是得经历这种回撤,才能在大行情来临时,被你死死拿住。
趋势持有更能抓到大单边
趋势持有在行情较小时,容易大幅回吐利润,经常过山车,但真正大行情来临时,也只有这种模式,才能从头吃到尾,不至于在行情刚启动时就早早下车。
这是今年英镑三月份的空头趋势,如果是波段操作,需要操作多次,每次抓一小波,但趋势持有的话,只需要操作一次,从均线流反转进场,到均线流反转出场,掐头去尾可以一口气抓到1350点。
要说趋势,不能不提原油,原油上图的空单,掐头去尾一口气可以抓1600点,可能有人会想要是卖到最低点就可以赚2000点了,这种想法可以有,但实战操作中并不现实,我们并不需要卖到最低,只要卖到次低,已经足够赚了。关键是卖到次低非常容易,但卖到最低的难度要难很多,对绝大多数交易者来讲,性价比并不高。
这是原油的多头趋势,用均线流趋势持有,一口气可以抓1200多点。如果你觉得高位均线流反转不明显,可以再切到小时图,这样你可能会拿更久,如下图。
切到小时图后,到现在还处于多头持有中,浮盈1700多点,这个属于持单时周期切换的小技巧,有时可以进一步扩大已有的盈利。
初学可从波段向趋势转变
对于更多的初学者,可以先从简单的波段操作开始,因为波段的机会更多,回吐更小,止盈更快,对交易者的心理要求也更低一些。
交易想要盈利,首先得让自己生存下来,让自己的心理能够承受得住市场的波动,所以前期用波段多止盈几次,可以大大提高自己的信心,只有自己的信心足了,账户盈利多了,后期尝试趋势持有,遇到利润回吐时才不会那么紧张和痛苦。
如上图,前期可以多做这种套牢盘和均线流共振的机会,胜率高止盈快,速战速决,虽然抓不到大行情,但你抓得是最确定的一部分走势,久而久之就会对市场有新的感悟。
大级别波段就等于小级别的趋势
交易久了,就会发现其实波段和趋势在某种程度上也是一回事,,只是我们观察的时间跨度不同而已。
如上图,黄色线段是英镑4小时的波段,但也是1小时上的趋势,如下图
所以波段还是趋势,更多的是一种对持单出场的模式思考,其本质都是为了利润的安全性或者最大化,殊途同归。
总结
交易是一门实践性学科,需要我们去思考,也需要我们去实践,光想不做落不了地,光做不想原地踏步。
波段还是趋势,两者各有利弊,如何选择和优化,通过此文,希望大家可以从中得出自己想要的答案。
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